دانلود رایگان دوره معامله‌گری به سبک Wyckoff: ترجمه فارسی

مرحله ۱: انباشت (تراکم)

اولین مرحله از چرخه بازار در الگوی وایکوف، انباشت است. در این مرحله مرد نامرئی تلاش می‌کند تا پیش از سایر معامله‌گران شروع به انباشت دارایی کند. در این مرحله اگرچه ما شاهد فشار خرید خواهیم بود، اما قیمت‌ها تقریبا ثابت هستند. تشخیص فاز انباشت برای معامله‌گران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا آن‌ها می‌توانند با استفاده از حجم معاملات و قیمت، موقعیت مناسب خرید را پیدا کنند.

مرحله ۲: روند صعودی

زمانی که مرد نامرئی به‌اندازه کافی دارایی ذخیره و فشار فروش کاهش پیدا کرد، شروع به بالا بردن روند بازار می‌کند. بدین ترتیب با صعودی شدن روند توجه سرمایه‌گذاران بسیاری جلب می‌شود و تقاضا در بازار افزایش می‌یابد. به این نکته توجه داشته باشید که یک روند صعودی ممکن است چندین فاز انباشت، یا نام دیگر آن انباشت مجدد، را نیز تجربه کند که پیش از آغاز روند صعودی، باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شود. در نهایت، با بالا رفتن بازار سرمایه‌گذاران بیشتری به خرید ترغیب می‌شوند و سپس با حداکثر شدن خریدارها، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد.

مرحله ۳: توزیع

در مرحله توزیع، مرد نامرئی یا همان نهنگ‌ بازار، پس از این که به سود مورد نظر خود رسید شروع به توزیع دارایی‌های خود می‌کند. دارایی‌های جمع‌آوری شده در این مرحله، به افرادی که تازه وارد بازار شده‌اند و تصور می‌کنند همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد فروخته می‌شود.

این مرحله تا زمانی که تقاضا در بازار وجود داشته باشد ادامه می‌یابد. همانطور که گفتیم در این مرحله بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که فاز صعودی ادامه دارد اما واقعیت این است که مرد نامرئی از بازی خارج شده و بازار به سمت نزولی شدن پیش می‌رود.

مرحله ۴: روند نزولی

با گذر از مرحله توزیع، بازار به‌سرعت نزولی می‌شود. همانطور که در مرحله قبل گفتیم مرد نامرئی به‌همراه دارایی‌هایش از بازی خارج شده و می‌خواهد بازار را پایین بکشد. در نهایت عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده و روند نزولی بر بازار حاکم می‌شود. مشابه روند صعودی، این روند نیز ممکن است دارای مراحل توزیع مجدد باشد.

این مرحله می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار قدری خطرناک باشد و تله‌های گاوی آن‌ها را به دام بیاندازد. پس از این که بازار خرسی پایان یافت، مرحله انباشت جدیدی آغاز خواهد شد.

شماتیک کلی الگوی وایکوف

بخش‌های توزیع و انباشت که تا به اینجا در مورد آن‌ها صحبت کردیم، رایج‌ترین و معتبرترین بخش‌های روش wyckoff در تحلیل ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌روند. در ادامه ما قصد داریم تا شماتیک‌هایی را به شما معرفی کنیم که این دو فاز را به مراحل کوچک‌تر تبدیل می‌کنند؛ بدین ترتیب شما می‌توانید درک بهتری از الگوی وایکوف داشته باشید و آن را در استراتژی و تحلیل‌های خود به کار ببرید.

مرحله ۱: انباشت (تراکم)

اولین مرحله از چرخه بازار در الگوی وایکوف، انباشت است. در این مرحله مرد نامرئی تلاش می‌کند تا پیش از سایر معامله‌گران شروع به انباشت دارایی کند. در این مرحله اگرچه ما شاهد فشار خرید خواهیم بود، اما قیمت‌ها تقریبا ثابت هستند. تشخیص فاز انباشت برای معامله‌گران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا آن‌ها می‌توانند با استفاده از حجم معاملات و قیمت، موقعیت مناسب خرید را پیدا کنند.

مرحله ۲: روند صعودی

زمانی که مرد نامرئی به‌اندازه کافی دارایی ذخیره و فشار فروش کاهش پیدا کرد، شروع به بالا بردن روند بازار می‌کند. بدین ترتیب با صعودی شدن روند توجه سرمایه‌گذاران بسیاری جلب می‌شود و تقاضا در بازار افزایش می‌یابد. به این نکته توجه داشته باشید که یک روند صعودی ممکن است چندین فاز انباشت، یا نام دیگر آن انباشت مجدد، را نیز تجربه کند که پیش از آغاز روند صعودی، باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شود. در نهایت، با بالا رفتن بازار سرمایه‌گذاران بیشتری به خرید ترغیب می‌شوند و سپس با حداکثر شدن خریدارها، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد.

مرحله ۳: توزیع

در مرحله توزیع، مرد نامرئی یا همان نهنگ‌ بازار، پس از این که به سود مورد نظر خود رسید شروع به توزیع دارایی‌های خود می‌کند. دارایی‌های جمع‌آوری شده در این مرحله، به افرادی که تازه وارد بازار شده‌اند و تصور می‌کنند همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد فروخته می‌شود.

این مرحله تا زمانی که تقاضا در بازار وجود داشته باشد ادامه می‌یابد. همانطور که گفتیم در این مرحله بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که فاز صعودی ادامه دارد اما واقعیت این است که مرد نامرئی از بازی خارج شده و بازار به سمت نزولی شدن پیش می‌رود.

مرحله ۴: روند نزولی

با گذر از مرحله توزیع، بازار به‌سرعت نزولی می‌شود. همانطور که در مرحله قبل گفتیم مرد نامرئی به‌همراه دارایی‌هایش از بازی خارج شده و می‌خواهد بازار را پایین بکشد. در نهایت عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده و روند نزولی بر بازار حاکم می‌شود. مشابه روند صعودی، این روند نیز ممکن است دارای مراحل توزیع مجدد باشد.

این مرحله می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار قدری خطرناک باشد و تله‌های گاوی آن‌ها را به دام بیاندازد. پس از این که بازار خرسی پایان یافت، مرحله انباشت جدیدی آغاز خواهد شد.

شماتیک کلی الگوی وایکوف

بخش‌های توزیع و انباشت که تا به اینجا در مورد آن‌ها صحبت کردیم، رایج‌ترین و معتبرترین بخش‌های روش wyckoff در تحلیل ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌روند. در ادامه ما قصد داریم تا شماتیک‌هایی را به شما معرفی کنیم که این دو فاز را به مراحل کوچک‌تر تبدیل می‌کنند؛ بدین ترتیب شما می‌توانید درک بهتری از الگوی وایکوف داشته باشید و آن را در استراتژی و تحلیل‌های خود به کار ببرید.

فاز A

در فاز A از مرحله انباشت، با کم شدن نیروی فروش در بازار شدت روند نزولی نیز کاهش می‌یابد. در این مرحله همچنین شاهد افزایش حجم معاملات نیز خواهیم بود. در فاز A   معمولا یک نقطه PS یا Preliminary Support دیده می‌شود که نشان می‌دهد تعدادی خریدار اولیه پیدا شده اما هنوز شمار آن‌ها به قدری نرسیده که بتوانند روند نزولی را متوقف کنند.

بعد از نمایان شدن نقطه PS، خریداران اولیه متوجه می‌شوند قادر به بازگرداندن روند بازار نیستند و عقب‌نشینی می‌کنند. با ریزش دوباره بازار، نقطه SC یا Selling Climax به وجود می‌آید. پس از این سقوط شدید که با کندل‌های بزرگ همراه است، بازار از نقطه SC به‌طور خودکار و خیلی سریع صعودی می‌شود و به نقطه AR یا The Automatic Rally می‌رسد.

در نهایت نقطه تست ثانویه یا ST زمانی پدیدار می‌شود که بازار در نزدیکی ناحیه SC بار دیگر ریزش کرده باشد و بدین ترتیب آزمایش می‌کند که آیا روند نزولی واقعا به پایان رسیده یا خیر. در این قسمت به این نکته توجه داشته باشید که ST اغلب در رابطه با SC قیمتی پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد.

فاز B

مطابق آنچه در قانون علت و معلول Wyckoff گفتیم، فاز B را می‌توانیم به عنوان علتی در نظر بگیریم که به یک معلول منتهی می‌شود. این فاز در حقیقت نوعی از تثبیت قیمت است که نهنگ‌ها در آن در حال انباشت دارایی‌ها هستند. در این مرحله بازار تمایل دارد تا دائما سطوح حمایت و مقاومت را تست کند و به این ترتیب باید انتظار نوسانات بسیاری را به همراه سقف‌های بالاتر یا کف‌های پایین‌تر از نقاط PS و SC را داشته باشیم.

فاز C

مرحله C که به‌عنوان یک فاز انباشت معمولی شناخته می‌شود، معمولا در برگیرنده چیزی است که به اصطلاح به آن فنر یا Spring می‌گویند. فنر معمولا آخرین تله خرسی پیش از شروع کف‌های بالاتر نیز شناخته می‌شود. در طول فاز C، مرد نامرئی مطمئن می‌شود افرادی که قصد فروش دارایی خود را داشته‌اند، آن را فروخته‌ و عرضه چندانی در بازار باقی نمانده است. در این زمان، فنر معمولا باعث گمراه شدن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود و کاری می‌کند تا آن‌ها از بازار خارج شوند. Spring همچنین پایین‌ترین نقطه‌ای خواهد بود که می‌توانید وارد معاملات یک ارز شوید و پس از آن بازار صعودی می‌شود.

فاز D

پیرو قانون دوم وایکوف، فاز D نیز رابطه علت و معلول را نشان می‌دهد و بین دو مرحله C (انباشت) و مرحله E (شکست قیمت رنج) قرار دارد. در فاز D ما معمولا شاهد افزایش چشمگیر در حجم معاملات هستیم. در این مرحله آخرین کف حمایتی شکل می‌گیرد و سپس یک کف حمایتی بالاتر که نقطه LPS نام دارد در بازار ایجاد می‌شود. با این کار نقطه‌های مقاومتی گذشته تبدیل به حمایت جدید شده و نقطه‌های تقویتی SOS را شکل می‌دهند.

فاز E

در پایان، آخرین مرحله از از الگوی انباشت فاز E نام دارد. در این مرحله از آنجا که تقاضا در بازار بیشتر شده، یک شکست قیمتی واضح از بازه‌های معاملاتی رخ می‌دهد. در نهایت زمانی که بازه معاملاتی به‌طور موثر شکسته شود، مرحله نهایی E رخ می‌دهد و بازار صعودی می‌شود.

شماتیک توزیع

شماتیک توزیع دقیقا در جهت مخالف انباشت رخ می‌دهد و نواحی حمایتی به مقاومت تبدیل می‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از گزافه‌گویی در مقاله از توضیح دوباره این موضوع خودداری می‌کنیم.

روش ۵ مرحله ای وایکوف

تا به اینجای مقاله، آنچه لازم بود درباره نظریه Wyckoff بدانیم را با هم خواندیم. اما اکنون مسئله‌ای مهم‌تر یعنی استفاده از این نظریه در تحلیل‌ها و معاملات پیش روی ما است. برای این که تریدرها بتوانند از این الگو استفاده کنند، وایکوف خلاصه‌ای از اصول را در پنج قدم توضیح داده است. این پنج مرحله از سرمایه‌گذاری عبارتند از:

۱-تشخیص روند بازار

روند کلی بازار و جهت آینده آن را تعیین کنید. ارزیابی کنید آیا عرضه و تقاضا نشان‌دهنده این است که بازار در موقعیتی قرار می‌گیرد که به سمت بالا یا پایین حرکت کند یا خیر؟

۲-انتخاب ارز دیجیتال قدرتمند و با پشتوانه

برای معامله بهتر است رمزارزی را انتخاب کنید که از یک روند پیروی می‌کند. ارزهایی که در دوران صعود قدرت بیشتری و در دوران رکود ضعف کمتری نسبت به بازار دارند انتخاب‌های مناسب‌تر و کم ریسک‌تری خواهند بود.

۳-یافتن علت کافی برای ورود

وقتی یک ارز را انتخاب کردید، به دنبال علت‌ برای ورود به آن بگردید. بهتر است زمانی وارد معامله شوید که ارزها در حال انباشت هستند (یا در حال توزیع اگر در حال فروش هستید) بدین ترتیب مطمئن خواهید شد که پتانسیل افزایش قیمت را دارند و به شما سود می‌دهند.

۴-تشخیص امکان تغییر روند

تصمیم بگیرید که آیا سهام آماده حرکت است یا خیر. قیمت و حجم ارز انتخابی خود و رفتار کلی بازار را بررسی کنید. قبل از گرفتن موقعیت، مطمئن شوید که نتیجه‌گیری شما معتبر و رمزارز مورد نظر انتخاب خوبی است.

۵-تعیین زمان مناسب برای ورود

در مرحله آخر باید ارز را در مقایسه با بازار کل بسنجید. اگر تشخیص دهید که بازار رشد خواهد کرد، سهامی را که انتخاب کرده‌اید، خریداری کنید و اگر تحلیل شما بیانگر سقوط بازار است، ارز را بفروشید.

آیا الگوی وایکوف معتبر است؟

‌اگر بخواهیم با شما روراست باشیم، باید بگوییم بازار ارزهای دیجیتال را نمی‌توانیم در هیچ تحلیل و الگوی قطعی بگنجانیم؛ زیرا بازار می‌تواند هر لحظه تحت تاثیر رویدادهای خارجی تغییر روند دهد و تمامی تحلیل‌ها را به هم بریزد. حتی ممکن است فاز انباشت یا توزیع بیشتر از انتظار طول بکشد و بازار درجا بزند. اما با همه این‌ها، نظریه‌هایی مانند الگوی وایکوف طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های قابل اعتماد را ارائه می‌دهد که بر اساس تئوری‌ها و اصول بسیاری بیان شده است. بدین ترتیب باید بگوییم نه تنها روش Wyckoff بلکه هیچ روش دیگری توانایی پیش‌بینی کاملا دقیق بازار ارزهای دیجیتال را ندارند و فقط بازار را کمی پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کنند.

الگوی وایکوف؛ قدیمی ترین استراتژی حاکم بر بازار

نظریه وایکوف را باید یکی از قدیمی‌ترین‌ تئوری‌های بازار سهام و ارزهای دیجیتال بدانیم که به دلیل پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیتی که داشته، توانسته برای بیش از ۱۰۰ سال جایگاه خود را حفظ کند و امروز به‌عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال شناخته شود. به کمک نظریه Wyckoff، سرمایه‌گذاران می‌توانند روندهای بازار را درک و حتی جهت حرکت آینده آن را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کنند. بنابراین نه‌تنها از سرمایه خود حفاظت می‌کنند، بلکه با تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش مناسب، سود مورد نظر خود را از بازار به‌دست خواهند آورد.

همچنین مطالعه کنید: دوره روانشناسی بازار های مالی-دانیال آستانه